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Saiba como fazer corretamente o fechamento de caixa
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Postado por Arquem às 21/06/2017


O fechamento de caixa é uma atividade muito simples, mas muito importante e que precisa ser levada muito a sério!

O que é

Fechar o caixa é a conferência diária do valor total do caixa da empresa. O fechamento de caixa deve ser feito todos os dias ao final do expediente e deve ser a base para a abertura de caixa do dia seguinte.

Primero passo – somar todo valor do caixa

O primeiro passo é conferir todo o valor financeiro do caixa. Essa conferência leva em conta:

– total de moedas;

– total de notas;

– total de pagamentos em cartões de crédito e débito;

– total de pagamentos em cheques;

– total de pagamentos em boletos;

– total de pagamentos realizados no dia em todos os demais meios de pagamento (tickets, notas promissória, vales, etc).

– Valor total de todas as anteriores!

Para fazer essa conferência, o gerente ou administrador precisa ter conhecimento objetivo de todos as formas de pagamento que são aceitas na empresa e assim fazer um check list para seguir na hora de conferir!

Segundo passo – entradas e saídas de capital do dia

Nessa etapa, devem ser contabilizados todos os valores que entraram no caixa após a sua abertura e todos os valores que saíram do caixa da empresa nesse dia, tais como, vales pagos para funcionários, valores pagos a fornecedores, valores devolvidos a clientes por razões como devolução ou trocas de produtos, etc.

Terceiro passo – bater as entradas e saídas de valores financeiros do dia

Depois de verificados os valores de entradas e de saída, o administrador deve checar se o resultado da soma do valor de abertura do caixa com o valor de entrada menos o valor de saída bate com o valor presente no caixa. A conta é essa:

VALOR DE ABERTURA DO CAIXA + ENTRADAS DO DIA – SAÍDAS DO DIA

O resultado deve ser o mesmo do valor total presente no caixa somado na primeira etapa!

Após isso, o administrado deve separar uma quantia de valor, para abrir o caixa do dia seguinte. Essa quantia deve servir como o troco inicial do próximo dia.

Quando o valor esperado com o fechamento de caixa não bate

Quando o valor da soma da abertura de caixa, mais a entrada, menos a saída, é diferente do valor total do dia do caixa – podendo ser para mais ou para menos-, o administrador precisa investigar erros possíveis no processo de fechamento de caixa, tais como:

– troco errado (para mais ou para menos);

– pagamento recebido não registrado;

– mercadorias trocadas ou devolvidas sem o devido registro;

– pagamentos em cartão, boletos, cheques, depósitos não contabilizados;

– ou desvios de dinheiro.

Como resolver esses problemas?

O fechamento de caixa deve ser feito por uma pessoa de confiança, com desejável nível profissional em administração, contabilidade ou finanças.
As atividades financeiras, recebimentos, pagamentos, trocas e devoluções, devem ser TODAS registradas.
A abertura e o fechamento de caixa devem ser feitos diariamente.
A Arquem oferece soluções de atendimento, vendas e controle e administração financeira que permitem total controle do administrador. No caso de fechamento de caixa, a Arquem oferece soluções muito simples e rápidas para integrar e somar todos os diversos modos de entradas (moeda, cartões de débito ou crédito, boletos depósitos, etc) e subtrair as saídas. Agende agora uma demonstração!


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